可持续发展
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把握新形势  适应新常态

努力开创公司发展新局面

——青海第三路桥建设有限公司2019年度工作总结、表彰暨2020年工作部署会议

20206月 日)

 

 

尊敬的李董事长、马总经理、同志们:

大家早上好!按照会议安排,现在由我向大会做工作汇报。

2018—2019年工作回顾

2018年、2019年在集团公司党委的坚强领导和精心指导、支持下,三公司按照站起来、富起来、强起来的战略目标、路径步骤,牢固树立“一盘棋”思想,坚持以人为本、安全为天,稳中求进、实事求是、依法依纪依规,以“敢为人先的创新精神、勤勉善为的务实精神、敢于付出的奉献精神”为理念,调整发展思路,破解瓶颈难题,共同推动公司各项工作高质量发展,也为筑底推动“路桥号”航船劈波斩浪呈现良好局面 

一、公司基本概况

公司年末在册职工404名,其中副高级职称41人,中级职称95人,初级职称165人,一级建造师15人,二级建造师38人,甲、乙级造价师3人,检测师29人、检测员39人、监理工程师4人。公司企业资质等级为国家公路工程施工总承包一级;青海省公路建设市场干线公路施工信用评价“AA”级企业;青海省高新技术企业、青海省科技型企业及西宁市科技型企业。公司下设2个分公司:青海奥隆新材料科技有限公司、青海瑞隆新型金属制造有限公司;托管2个公司:天翔路桥工程科研检测有限公司、青海天翔工程监理有限公司。

二、2018、2019年度公司生产经营及管理情况

2018年三公司结转项目6个,新中标项目4个,集团下达的承揽任务4亿元,公司实际承揽任务4,08亿元(不含集团公司协调的官哈4标项目);完成102%;计划完成产值3亿元,实际完成产值2.64亿元;完成88%,集团公司下达目标利润1800万元,决算实际利润达到2760万元,超额完成利润960万元,利润率达10.45%。

2019年我公司结转项目7个,结转产值7.23亿元(其中德哈、官哈项目缓建,产值5.2亿元)。集团公司下达产值任务4亿元,实际完成产值2.57亿元,完成64.3%,未完成集团公司下达的目标任务。2019年年终公司营业总收入2.38亿元,营业总成本2.088亿元,营业利润达2906万元,集团公司下达财务利润指标2000万元,实现利润率11.3%,比上年增长利润792万元,利润率增长0.85%。两年来工程项目验收合格率100%;合同履约率100%;重大安全责任事故、工程质量事故均为零,较好地完成了集团下达的各项利润经济指标。

2019年天翔公司共承揽任务819万元,其中合作承揽299万元,自行承揽520万元,年终实际完成产值599万元,亏损134万元。通过近三年公司财务状况对比发现,2019年度比2017年度职工人数增加13人,2019年发生的成本比前两年有所下降,通过建章立制从而实现降本增效的成果明显,使亏损从2017年底的403万元降低至2019年的134万元,实现减亏268万元。

2018年公司承建茶卡至格尔木高速公路路基、桥隧及路面工程获得青海省建筑协会颁发的青海省建设工程“江河源”杯奖。曼大项目部获得交通厅安全生产先进集体2019年三公司试验室复审通过公路工程综合乙级资质;公司也连续两年获得青海省安全生产委员会“安全生产工作先进企业”荣誉称号;2019年我司通过中国检验认证集团青海有限公司审核,取得质量、环境、职业健康安全管理体系证书。天翔检测公司2019年也顺利通过了试验检测机构等级评定及换证复核现场复评审工作,并以联合体形式中标299万元;成功遴选入库青海省公路建设管理局公路建设项目质量检测单位名录库。天翔公司也进一步建立、修订、完善了试验检测《质量手册》、《程序文件》、《操作规程》、《记录表格》等,在简化试验检测服务流程的同时进一步规范了质量控制手段,实现了试验检测服务的制度化、科学化、规范化、标准化。

(一)围绕企业中心工作,调整市场开发思路,顺应市场发展

 三公司始终围绕企业的中心工作,严格执行集团公司制定的各项经营管理制度,及时调整以往的工作思路,积极顺应市场发展,力争经营业务取得新突破。2018年、2019年是经营开发市场及不平凡的两年,市场竞争激烈,施工任务不足,公路市场招投标瞬息万变,面对困难和挑战,公司积极应对、敢于担当、群策群力,在紧紧依靠集团和全体干部职工的基础上:一是牢固树立全局观念和大局意识,沉着应对、科学决策,不断加强同上级部门、业主单位的联系与合作,我们先后在四川、西藏、黑龙江、新疆等省份进行备案工作,时时掌握项目追踪,随时投入项目投标;通过多方努力抓紧时间努力提升公司资质等级、推进桥梁资质升级,快速完成桥梁专业承包一级资质和市政资质三级的资料整理和上交工作。二是通过公司组织标书制作人员进行专业知识教育培训,既提高了标书的质量,又增加了标书的通过率;三是总结经营工作中的经验教训,加大投标力度,突出重点,精心准备,有的放矢,理性经营;四是积极开发省外市场,发挥资质优势,广泛收集信息,主动寻求机遇;五是谨慎合作、防止风险,按照股份公司《投标程序和管理办法》的规定和要求,坚持原则,遵守规章,规避一切风险,保护企业的利益。通过各方面工作的努力,虽然省外没有中标,但已经在诸多省份打开了经营开发的局面,为企业今后的发展明确了方向、打下了坚实基础。

(二)加大工程管理力度,挖潜增效,推动经济平稳运行

在施工生产管理中,严格贯彻落实集团公司下发的各项管理制度,进一步完善项目管理体系,加大对项目部的管控,一是健全完善各项管理措施,完善项目实施性施工组织设计编审的管理办法;积极推广以往工程项目管理中好的做法和经验的同时,严格执行集团公司下发的项目施工管理办法;标后预算管理办法;项目部使用低值易耗品、零星材料、小型机具设备采购管理暂行办法;积极组织协调好各项目部的技术力量,为项目部顺利开展工作提供保障,切实抓好项目部各项管理工作;二是针对部分劳务施工单价、机械租赁单价结合施工现场实际情况、市场价、饱和度进行全面调查,经公司经理办公会议研究决定,部分劳务单价在集团公司指导价的基础上下浮5%;机械设备单价在集团公司指导价的基础上下浮10%,部分单价甚至下浮20%—30%,通过2019年度价款结算,公司在劳务费和机械费较上年节约495万元。三是在施工管控过程中,严格按照审批后的《标后预算》及《施工组织设计》执行。严格按照《项目法管理手册》要求运行,认真下达月度施工生产计划,层层签订成本目标责任书,从规范合同管理入手,细化项目考核工作,使每一个项目部做到当月结算、当月摊销,把每一个项目的成本纳入控制范围,各项目部领导班子按集团规定缴纳了项目风险抵押金。四是各项目在劳务队伍的选择上,选择劳务库中信誉度良好的劳务队伍,通过对施工人员相关要求、资金垫付能力、施工技术能力、机械配置、单价及所包含的工序等进行竞争性谈判,择优选择。公司考核小组在项目管理考核中将各项目的成本管控作为重中之重,在劳务用工上,对劳务参工人数进行现场核查拍照,对每月完成的实体工程量工地现场复核,要求项目部按月结算。在考核过程中,对工程量清单以外的线外工程及每一份变更工程量进行现场复核,作为审核结算的依据。2019年公司价款结算审核中,未发现超工程量结算,结算单价均未超出批复单价。

在机械设备成本管理上,主要核查机械设备现场运转情况,对机械使用效率、燃油消耗合理性、原始加油记录、机械运转记录进行核查,在临用机械的管理上,公司实行报备审批制度。要求各项目在发生临用机械时,及时向生产经营科就租赁单价及使用时间等进行审批,批准后方可使用。通过2019年机械设备的精细管理,各项目的机械设备未发生虚假结算、油料消耗不正常等现象。

针对月度考核中的凸显问题,公司考核小组对各项目部及时下发整改通知单,要求各项目针对自身存在的问题及时进行整改并回复,考核组在下月考核中复查闭合。月度考核结束,考核领导小组进行评分,下达考核通报,依据通报中考核分数,及时兑现项目部绩效工资。

六是注重后备管理及技术人员的培养工作,公司将具有敢于吃苦、敢抓敢管、敢于担当、把具有一定施工和管理经验的年轻技术人员安排在生产经营项目的关键岗位,让他们在岗位上尽情施展才华。把发展潜力大的好苗子放到一线锤炼摔打、墩苗壮骨,真正让他们脱颖而出,并纳入公司后备人才库。

(三)安全管理标本兼治,加大安全贯标工作,保障安全文明生产

为全面提升安全生产管理水平,公司下发《安全生产目标责任管理办法》、《年度安全生产工作要点》等专项安全管理制度,进一步推进安全生产标准化建设深入人心,把“安全第一,预防为主,综合治理”的方针在各项目部落地见效,在日常的工作管理中始终把安全生产工作摆在重要位置,尤其在项目施工中突出抓好布置、落实、检查、考核、评比等各项工作。结合“安全生产年”活动要求,加强领导,落实安全生产考核责任制,按照安全生产工作达标的要求,制定、完善各类《安全职责》及《安全岗位职责》。通过建立安全生产责任制,进一步规范安全生产行为。在施工中深入开展“安全生产年”、“安全生产月”、“安康杯”、“平安工地”建设、“安全生产知识竞赛”等活动,积极推广安全生产工作中的先进经验。积极开展各项目部隐患排查治理工作,建立健全隐患排查治理和重大危险源监控的长效机制,尤其在彻底消除各类隐患上狠下功夫,组织相关科室对项目部进行安全考核包括施工现场安全用电、特种设备、防雷、消防、大型临时设施、桥梁施工、汛期安全等14项安全专项检查,每月进行综合安全大检查,对发现的问题,定人、定时、定措施及时地进行整改。通过进行有计划、有组织、有目的的专项检查和安全员不定期巡查,针对检查出现的安全隐患,及时指导、督促、整改。在日常的安全管理工作中本着“谁主管谁负责”的原则,与各部门、项目部、施工队伍层层签订安全责任书;切实增强安全规范工作意识,明确安全规范主要任务,突出安全规范的工作重点,完善安全规范的工作机制,加大加强“三类”人员、特种作业人员、农民工教育培训工作,坚持先培训后持证上岗的原则;全年共组织培训19次,结合各项目部实际开展上岗前的安全技术教育、新职工岗前培训、技术交底、落实操作规程等等,积极创建“安全标准化工地”,配备完善的安全设施,防护用品,设置醒目警示标志,要求各项目部“全员、全方位、全天候、全过程”的系统动态管理,严格按照安全操作规程施工,在安全检查上力求全面、彻底、不留死角,对查出的安全隐患层层落实,及时整改,公司两年投入专项安全生产资金1400余万元,安全投入得到有效实施,同时把安全工作的关口前移,立足防范,杜绝“三违”行为,做到了全员参与安全管理工作,达到“我的岗位我负责,我的工作请放心”的公司安全文化氛围。2018、2019年度公司完成了上级部门下达的安全生产控制考核指标,并连续两年被青海省安全生产委员会评为“安全生产先进企业”。

(四)加强和探索材料设备管理新模式,推进公司全面管理,积极发挥公司资源,进行多元化发展

为适应市场发展需要,积极发挥企业资源,本着多元化发展的经营理念,满足自身需要,经集团公司批准和大力支持下,分别成立了青海奥隆新材料科技有限公司和青海瑞隆新型金属制造有限公司。

其中青海奥隆新材料科技有限公司主要生产混凝土外加剂,由青海第三路桥建设有限公司和青海桥通建材有限公司于2018年8月29日联合注册成立。由青海第三路桥建设有限公司提供生产场地,配置管理人员四名;青海桥通建材有限公司提供技术及售后服务,配置生产和售后服务人员三名。双方共同入股120万元,其中青海第三路桥建设有限公司出资61.2万元,占股51%;青海桥通建材有限公司出资58.8万元,占股49%,注册资金3000万元。青海瑞隆新型金属制造有限公司主要生产可折叠集装箱式活动板房及钢构件,由青海第三路桥建设有限公司于2019年4月18日独资注册成立,注册资金为 5000 万元。

2019年奥隆公司投入成本193万元,其中原材料采购费用98万元、厂区筹建费用24万元、人员工资和其它费用71万元。2019年度共计生产减水剂185.36吨,销售收入合计73万元,库存货物90万元,总计收入金额163万元。

2020年截止5月30日,奥隆公司成本投入31万元,共计生产减水剂134.5吨,其它外加剂43吨,共计收入44万元。

瑞隆公司自2019年3月底开始生产以来,共计生产活动板房402套,成本支出558万元,其中支付材料款410万元,劳务加工费108万元,其它费用40万元。现已向各公司提供的活动板房数量为190套,外租数量15套,合计205套,现库存数量197套。目前收回租赁费为:17.6万元,未收租赁费30万元,合计租赁收入47.6万元。

 (五)规范财务管理工作,强化资金集中管理,实现公司稳步发展

完善公司内部财务管理、财务管控制度,紧紧围绕公司的发展目标,认真组织会计核算,规范财务基础工作,做好成本、账务及资金的运作。一是加强资金的使用管理,任何资金使用实行资金计划审批制度,保障了资金使用安全;二是进一步强化项目部结算、计量和催款工作,2018年、2019年度计量、质保金等业主回款3.66亿元,按照集团公司要求做到了及时归集、及时上报资金使用计划,年末支付农民工工资、材料费、机械费等应付款达95 %以上。三是始终将成本管理工作做为首要工作来抓,随时了解和掌握项目成本情况,对项目部的成本核算工作进行检查指导,使项目成本最小化,利润最大化。严格控制非生产性开支,本年机关管理费用1490万元,比上年节省开支20万元,有效控制了成本。2019年公司营业收入2.38亿元,营业成本2.09亿元,实现利润2906万元,利润率为11.3%,比上年度增长0.85%.

(六)以科技创新为引领,以“创新工作室”为动力,积极为公司降税增效

以“高新技术企业”认定工作为抓手,以“创新工作室”为动力,坚持技术创新,人才培养,经青海省科技厅认定为高新技术企业,可执行15%的企业所得税(认定前25%)的优惠税率,税率降低10个点,税额减少40%。2018年度、2019年度共计减免企业所得税222万元,申请实用新型专利共计14件,公司通过技术创新获得国家知识产权局颁发的实用新型专利累计40件、开展专业技术培训140人/次。 

(七)继续坚持以人为本,实施人才战略目标,培养企业后继人才

实施人才战略目标是公司长期的一项重要工作,培养、选拔人才,必须坚持以人为本,不断健全和完善公司人力资源管理工作。一是根据公司行业特点,工程技术、工程管理人员是我们公司培养选拔人才的重点对象,加大对这方面人员的培训、培养力度,建立人才库,充实公司后备人才,增强公司发展后劲;二是坚持公平、公正、公开的选人用人机制,建立重实干、重实绩、重品德的考核导向,建立能上能下、奖优罚劣的奖惩体系,逐步健全完善公司中层后备管理干部人才培养和选拔人才库,培养一批中级、高级经营管理人才队伍,实现公司发展和职工利益有效统一,也为企业的有序稳定发展提供有力保障;三是大力鼓励技术、管理人员进行职称评定、执业资格证件考取,按规定及时兑现相应的费用补助,提高技术、管理人员学习的主动积极性;四是进一步建立完善长效测评机制、任职资格体系和人才储备管理制度,定期不定期的进行针对性培训,强化培训体系,并不断完善人才的引进、培养和使用机制;五是建立以工作业绩和效益完成情况为导向,实行工作经营效绩与个人收入挂钩的激励机制。六是将有一定施工和管理经验的技术人员,安排在每个项目的关键岗位,着重培养后备项目经理及项目主要管理人员,引导他们真抓实干、开拓进取、破解难题、全面激发企业主人翁意识。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

三、存在的问题及面临的机遇

同志们,当前我们工作的成绩仅仅是阶段性的也是属于过去的,总结过去就是为现在和明天更好的发展。因此,我们更要清醒地认识到,与集团公司的部署要求相比、与优秀施工企业相比、与集团发展的战略目标相比、我们的工作仍然存在不小的差距,公司在发展推进中还面临着很多的困难和问题。一是思想认识模糊,发展观念僵化。对集团改革发展的认识不清晰,尤其是立足当下谋发展的意识不强。二是经营管理方面经验不足。各项目部在2019年存在中期计量不及时,造成形象进度和实际计量严重不符,资金回笼慢等因素造成公司诸多压力。项目部个别技术管理人员责任心不强,施工现场管控力度差,造成资源调配不及时,有人工、机械窝工现象,造成施工成本增加。转观念、转方式、转作风、强学习的任务还很重。公司在招投标中对商务标把控不严,造成个别投标项目第一信封未通过而错失机遇,对经济标抽取系数及合理报价研判不够深入,造成部分项目由于系数偏差太大未能中标,对优质合作单位的寻求和开发积极性不够,投标过程中孤军奋战、单打独斗、造成投标布点单一,中标概率降低。这些问题都说明公司治理能力和整体治理水平有待全面提升。我们必须引起高度重视,并切实采取有效措施,认认真真在下步工作中加以研究解决。在充分认识面临困难和问题的同时,我们也应看到公司发展的机遇。

四、二〇二〇年公司总体工作思路及目标

2020年让我们在以习近平新时代中国特色社会主义理论的指导下,认真贯彻省委“一优两高”重大战略部署,2020年也是“十三五”规划发展目标的收官之年,我们要在集团公司党委的正确领导下,在集团公司党委书记、董事长李循林同志的坚强带领下,发扬“一盘棋”精神,坚定信心、同心同德,进一步提高政治站位,以扎扎实实的工作作风,一步一个脚印完成今年的任务,全力助推企业改革发展,凝心聚力开创企业发展新局面。

(一)2020年度集团公司下达承揽任务5亿元,当年完成产值4.5亿元,主营收入4.5亿元,实现利润0.315亿元。

(二)全年安全生产责任事故、质量责任事故为零。

(三)全年项目工程验收合格率100%,合同履约率100%。

(四)完成产值的回款率85%以上。

(五)2020年我们力争承揽任务(含省外)5亿元,当年完成产值2亿元,主营收入2亿元,力争完成集团下达的利润指标3150万元 。 

2020年截至目前通过公司努力,新中标项目格尔木农村公路七座配套桥梁工程,中标价1131.09万元,新承揽合作他营项目西察二标路基工程1.08亿元,计划本年度全部完成1.08亿元;油砂山叉口至茫崖石棉矿公路“建养一体化”项目,承揽产值约4.75亿元,计划本年度完成产值1.0亿元。

集团公司两年里积极努力开拓省外市场,谋求横向协同、纵向发展,把四川分公司于5月整体移交给三公司管理开拓。目前公司通过培养优质合作伙伴,对一些优质项目开始跟踪,目前已与五矿二十三冶集团嘉天投资公司、四川蜀禾建设工程有限公司等签署了战略合作协议,目前在绵阳跟踪一PPP项目,项目投资额4.28亿,已完成了项目评估。尽管今天的我们起步有点慢,但我们有决心让明天的速度加快”。这些对三公司来说异常珍贵的“开门红”得益于集团公司党委的大力支持和通力配合,得益于集团领导对三公司全体员工在改革发展中不计得失、顾全大局、敢打硬仗的认可和信任,借此机会,我代表三公司全体干部职工向一直关心支持我们的李董事长、马总经理和各级领导、各部门表示衷心的感谢!

同志们:2020年经营目标已经确定,冲锋的号角已经吹响!为实现既定目标,我们必须全力做好以下六方面的工作:

一是在市场开发上,加强资质升级、AA信用等级评价等申报,继续加强经营工作人员责任心的提升和专业技术能力培训,从项目部基层选拔优秀工程技术人员充实市场开发工作。针对经济标定价及系数考虑不周全问题,计划成立投标定价小组(成员由公司投标经验丰富人员、优秀项目经理或项目总工组成),既能有效提高中标几率,又能为后期中标项目实施提供可靠的增做变更条件。积极寻找优良的合作单位,签订战略合作协议,创造更多投标中标几率(目前已与中铁十六局、二十局、黑龙江农垦路桥、黑龙江华通路桥、安徽昌达路桥、四川川交路桥、青海博联路桥等十几家单位签订了战略合作协议)。进一步加强与省内各大业主(含州县交通局)的沟通交流,及时掌握即将招标项目的动态信息及建议增加有利于公司中标的招标条件或条款,积极参与各州县项目投标。针对目前青海省内公路市场的萎缩现状和


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